Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-33010-D-001P от 27.03.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-33010-D-001P от 27.03.2023г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Президентом ООО «УК ЮГК» - управляющей организации АО «ЮГК» (Приказ № б/н от 31.03.2023)
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку первого купонного периода биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-02 размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-33010-D-001P-02E от 30.09.2022 (далее – Биржевые облигации), в размере 5,50% (пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 31.03.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 04.04.2023 дата окончания – 03.10.2023
2-й купонный период: дата начала – 03.10.2023 дата окончания – 02.04.2024
3-й купонный период: дата начала – 02.04.2024 дата окончания – 01.10.2024
4-й купонный период: дата начала – 01.10.2024 дата окончания – 01.04.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за 1-й купонный период – 16 452 000,00 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) китайских юаней;
за 2-й купонный период – 16 452 000,00 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) китайских юаней;
за 3-й купонный период – 16 452 000,00 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) китайских юаней;
за 4-й купонный период – 16 452 000,00 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) китайских юаней.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 27,42 (двадцать семь целых сорок две сотых) китайских юаней из расчета 5,50% (пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
за 2-й купонный период – 27,42 (двадцать семь целых сорок две сотых) китайских юаней из расчета 5,50% (пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
за 3-й купонный период – 27,42 (двадцать семь целых сорок две сотых) китайских юаней из расчета 5,50% (пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
за 4-й купонный период – 27,42 (двадцать семь целых сорок две сотых) китайских юаней из расчета 5,50% (пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в китайских юанях.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 03.10.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 02.04.2024
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 01.10.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 01.04.2025
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 31.03.2023г.